| 作者 |
| (美)杰拉尔德 E. 平托 伊莱恩.亨利 托马斯 R. 罗宾逊 约翰 D. 斯托(美)理查德 A. 德弗斯科 丹尼斯 W. 麦克利维 杰拉尔德 E. 平托 戴维 E. 朗克尔 |
| 丛书名 |
| CFA协会投资系列 |
| 出版社 |
| 机械工业出版社 |
| ISBN |
| 9787 |
| 简要 |
| 简介 |
| 内容简介书籍经济管理学书籍 ---------------------------股权资产估值(原书第2版)--------------------------- 《股权资产估值(原书第2版)》作为CFA协会投资系列丛书的一部分，《股权资产估值》是为从金融专业的研究生到执业投资专业人士等广泛的读者设计的。这本与全球相关的指南概述了包括在北美以外交易的现代股权投资评估的基本方法。 在这个最新版本中，杰拉尔德E．平托、伊莱恩·亨利、托马斯n．罗宾逊、约翰D．斯托组成的卓越团队为你提供了关于这个重要学科的最新资讯。他们糅合了理论与实践，详细描述了用于决定股权证券内在价值的现代方法，并向你展示了如何在国内和国外市场中成功地应用这些方法。 《股权资产估值》选材均等，采用了一致的标注，主题覆盖具有连贯性，并在讨论中清晰地整合了金融和会计概念，这些对学习过程都至关重要。这本修订过的指南以实例为驱动，清楚地描述了当前重要的估值问题，包括： 股权估值的应用和步骤 关于投资评估的各种基本的回报率概念 股利折现估值 自由现金流估值 . 基于市场的估值，包括价格和企业价值乘数 剩余收益估值 非上市公司估值 这对自学和一般参考都是有价值的。 《股权资产估值(原书第2版)》作者将自己独特的经验和视角带入股权分析过程，提炼出在当前不断变化的金融环境中所需的知识和技能。《股权资产估值》充满了深入的观察和实践建议，它并不是简单地检查一组供你使用的估值模型，而是提出挑战，请你决定最适用于特定公司和情况的模型。 ---------------------------定量投资分析(原书第2版)--------------------------- 作为CFA协会投资学系列丛书中的一本，无论是关注金融的学生，还是从事投资的业界人士，《定量投资分析》(原书第2版)适合每一位对该领域有兴趣的读者。本书所介绍的全球通用的准则将帮助你理解定量投资方法，并将这些方法应用到当今的投资过程中。 在最新的一版中，作者对该学科中的相关内容进行了更新；并对一些主要内容(包括回归、时间序列和多因子模型)的表述和介绍进行了修改；此外，还提供了更加丰富多彩的投资实例，这些实例反映了在当前投资界中所发生的变化。 《定量投资分析(原书第2版)》对许多定量分析方法予以了清晰的介绍，并给出了实例，因此非常适合读者的自学和参考。本书讨论的主题包括： 货币的时间价值 折现现金流的应用 常用概率分布 抽样和估计 假设检验 相关性和回归 多元回归和回归分析中的一些问题 时间序列分析 投资组合的概念 每位作者都在书中给出了各自的实践经验及其独到观点，因此，原书第2版的《定量投资分析》浓缩了在当今瞬息万变的金融环境中获得成功所需的所有知识、技巧和能力。 |
| 目录 |
---------------------------股权资产估值(原书第2版)--------------------------- 《股权资产估值(原书第2版)》 致中国读者(艾博科) 丛书序(罗伯特R．约翰逊) 前言 第1章股权估值：应用与 过程 1．1引言 1．2价值的定义与估值的应用 1．3估值的过程 1．4报告估值结果 1．5小结 第2章回报率的概念 2．1引言 2．2回报率， 2．3股权风险溢价 2．4股权要求回报率 2．5加权平均资本成本 2．6关于现金流的折现率选择 2．7小结 第3章股利折现估值 3．1引言 3．2现值模型 3．3股利折现模型 3．4戈登增长模型 3．5多阶段股利折现模型 3．6增长率的财务决定因素 3．7小结 第4章自由现金流估值 4．1自由现金流简介 4．2FCFF和FCFE估值方法 4．3预测自由现金流 4．4自由现金流模型的各种变体 4．5非经营性资产和公司价值 4．6小结 第5章剩余收益估值 5．1引言 5．2剩余收益 5．3剩余收益模型 5．4剩余收益估值法与其他方法的关系 5．5会计问题和国际问题 5．6小结 第6章市场估值：价格和企业价值乘数 6．1引言 6．2估值中的价格和企业价值乘数 6．3价格乘数 6．4企业价值乘数 6．5在国际市场使用乘数 6．6动量估值指标 6．7估值指标：实际问题 6．8小结 第7章非上市公司估值 7．1引言 7．2非上市公司估值的范围 7．3价值的定义(标准) 7．4非上市公司估值方法 7．5小结 术语表 CFA项目介绍 作者简介 参考文献 ---------------------------定量投资分析(原书第2版)--------------------------- 《定量投资分析(原书第2版)》 致中国读者(艾博科) 丛书序(杰夫·狄尔梅尔) 前言(马克J.P.安森) 致谢 第1章货币的时间价值 1．1引言 1．2利率：经济学的解释 1．3单笔现金流的将来值 1．4现金流序列的将来值 1．5单笔现金流的现值 1．6现金流序列的现值 1．7求解利率、期数或年金支付额 第2章贴现现金流的应用 2．1引言 2．2净现值和内部收益率 2．3投资组合收益的度量 2．4货币市场收益率 第3章统计学概念和市场收益率 3．1引言 3．2一些基本概念 3．3用频数分布汇总数据 3．4数据的图形表示 3．5集中趋势的度量 3．6位置的度量：分位数 3．7离散度的度量 3．8收益率分布的对称性和偏度 3．9收益率分布的峰度 3．10使用几何平均和算术平均 第4章概率论中的一些概念 4．1引言 4．2概率、期望值和方差 4．3投资组合的期望收益和收益的方差 4．4概率论的一些议题 第5章常用概率分布 5．1引言 5．2离散型随机变量 5．3连续型随机变量 5．4蒙特卡罗模拟 第6章抽样和估计 6．1引言 6．2抽样 6．3样本均值的分布 6．4总体均值的点估计和区间估计 6．5抽样中的若干问题 第7章假设检验 7．1引言 7．2假设检验 7．3关于均值的假设检验 7．4关于方差的假设检验 7．5其他议题：非参数推断 第8章相关性和回归 8，1引言 8．2相关性分析 8．3线性回归 第9章多元回归和回归分析中的问题 9．1引言 9．2多元线性回归 9．3虚拟变量在回归中的使用 9．4回归假设的违背 9．5模型设定和设定中的错误 9．6因变量是定性变量的模型 第10章时间序列分析 10．1引言 10．2处理时间序列数据所面临的挑战 10．3趋势模型 10．4白回归时间序列模型 10．5随机游走和单位根 10．6移动平均时间序列模型 10．7时间序列模型中的季节性 10．8自回归移动平均模型 10．9自回归条件异方差模型 10．10两个以上时间序列的回归 10．11时间序列的其他议题 10．12时间序列预测建议采取的步骤 第11章投资组合的概念 11．1引言 11．2均值方差分析 11．3均值方差分析在应用中的问题 11．4多因素模型 附录 术语表 参考文献 CFA项目介绍 作者简介 译者后记 |